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公司开展通行费解缴专项检查
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间：2019-07-19
7月19日，京张公司相关部室召开通行费解缴专项检查动员会。根据集团公司2019年度审计工作计划，结合公司财务部第二季度票证检查工作，公司纪检审计部开展为期一周的通行费解缴专项检查工作。
公司相关部室、各站区迅速行动，积极配合开展自查工作。检查范围自2018年至2019年6月底。主要检查内容包括：通行费现金收入从收款、归集、核算、汇缴、押运等环节管理是否合规；内部控制是否执行到位，通行费票据管理、备用金管理是否合规；通行费收入会计核算是否正确；是否督促银行及时清点，减少在途资金，防范资金风险；是否定期与不定期对在途资金进行清查核对，填写《解缴通行费在途资金核对表》等，从而确保通行费现金收入及时足额上缴，保证资金安全，防控资金风险。此次自查的目的是检查通行费解缴业务是否严格按照集团公司相关制度执行，是否存在违规行为等。进一步加强公司通行费现金收入管理，确保及时足额上缴，保证资金安全，防控资金风险。（纪检审计部 贾运涛）